宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

7.64離岸人民幣0(0.01%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.12%
1年1.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/22
      7.64
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/21
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/20
      7.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      7.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/18
      7.67
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      0.02%
    • 2024/03/15
      7.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/14
      7.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      7.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      7.67
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      0.17%
    • 2024/03/08
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      0.06%
    • 2024/03/07
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      0.03%
    • 2024/03/06
      7.68
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      7.67
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      0.01%
    • 2024/03/04
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      0.05%
    • 2024/03/01
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      0.07%
    • 2024/02/29
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      0.01%
    • 2024/02/27
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      0.02%
    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
      7.65
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
      7.65
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    下載歷史報價