宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

9.90離岸人民幣0(0.02%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.32%
1年0.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      9.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/15
      9.91
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      0.06%
    • 2024/04/12
      9.91
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    • 2024/04/11
      9.91
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      0.19%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      9.93
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    • 2024/04/03
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/28
      9.94
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      0.02%
    • 2024/03/27
      9.94
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      0.06%
    • 2024/03/26
      9.95
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      0.00%
    • 2024/03/25
      9.95
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/21
      9.96
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    • 2024/03/20
      9.97
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      0.08%
    • 2024/03/19
      9.98
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      0.04%
    • 2024/03/18
      9.98
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    • 2024/03/15
      9.99
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    • 2024/03/14
      9.99
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    • 2024/03/13
      9.99
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    • 2024/03/12
      9.99
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    • 2024/03/11
      9.99
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      10.00
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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