宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)

9.87美元0(0.01%)
2024/04/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      9.87
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      0.01%
    • 2024/04/18
      9.86
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    • 2024/04/17
      9.86
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      9.86
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      9.86
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    • 2024/04/02
      9.86
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    • 2024/04/01
      9.85
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    • 2024/03/28
      9.88
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    • 2024/03/27
      9.88
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    • 2024/03/26
      9.88
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.87
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      9.87
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    • 2024/03/20
      9.88
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    • 2024/03/19
      9.89
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      9.89
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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