群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)

12.68美元0.11(0.91%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.69%
3月2.87%
1年14.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      12.68
      0.11
      0.91%
    • 2024/04/22
      12.57
      0.07
      0.54%
    • 2024/04/19
      12.50
      0.11
      0.88%
    • 2024/04/18
      12.61
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/17
      12.64
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/16
      12.68
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/15
      12.70
      0.14
      1.06%
    • 2024/04/12
      12.84
      0.10
      0.79%
    • 2024/04/11
      12.94
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/10
      12.89
      0.08
      0.60%
    • 2024/04/09
      12.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      12.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/03
      12.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/02
      12.93
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/01
      12.98
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      13.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      13.02
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/26
      12.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/25
      12.99
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/22
      13.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/21
      13.04
      0.05
      0.35%
    • 2024/03/20
      13.00
      0.08
      0.62%
    • 2024/03/19
      12.92
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/18
      12.86
      0.05
      0.36%
    • 2024/03/15
      12.82
      0.07
      0.51%
    • 2024/03/14
      12.88
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/13
      12.91
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/12
      12.93
      0.10
      0.75%
    • 2024/03/11
      12.84
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/08
      12.88
      0.06
      0.46%

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