新光全球AI新創產業基金美元

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2024/03/27更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      17.17
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/26
      17.20
      0.15
      0.87%
    • 2024/03/25
      17.35
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/22
      17.39
      0.05
      0.29%
    • 2024/03/21
      17.34
      0.20
      1.17%
    • 2024/03/20
      17.14
      0.19
      1.12%
    • 2024/03/19
      16.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/18
      16.96
      0.20
      1.19%
    • 2024/03/15
      16.76
      0.17
      1.00%
    • 2024/03/14
      16.93
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      0.70%
    • 2024/03/13
      17.05
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      1.27%
    • 2024/03/12
      17.27
      0.31
      1.83%
    • 2024/03/11
      16.96
      0.27
      1.57%
    • 2024/03/08
      17.23
      0.40
      2.27%
    • 2024/03/07
      17.63
      0.32
      1.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      17.31
      0.24
      1.41%
    • 2024/03/05
      17.07
      0.29
      1.67%
    • 2024/03/04
      17.36
      0.08
      0.46%
    • 2024/03/01
      17.28
      0.46
      2.74%
    • 2024/02/29
      16.82
      0.14
      0.84%
    • 2024/02/27
      16.68
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    • 2024/02/26
      16.73
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      0.24%
    • 2024/02/23
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      0.12%
    • 2024/02/22
      16.71
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      3.92%
    • 2024/02/21
      16.08
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    • 2024/02/20
      16.27
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      1.69%
    • 2024/02/16
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      0.78%
    • 2024/02/15
      16.68
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      2.52%
    • 2024/02/05
      16.27
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      0.25%
    • 2024/02/02
      16.23
      0.42
      2.66%

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