• 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定

  • 101.55
    美元
    0.18
    (0.18%)
  • 2019/12/05更新
績效: 1月 0.35% 3月 1.45% 1年 6.43%
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
12/05 101.55 0.18 0.18%
12/04 101.36 0.05 0.05%
12/02 101.60 0.12 0.12%
11/29 101.72 0.10 0.10%
11/28 101.82 0.36 0.35%
11/27 102.18 0.02 0.02%
11/26 102.16 0.13 0.13%
11/25 102.03 0.18 0.18%
11/22 101.85 0.01 0.01%
11/21 101.86 0.12 0.12%
11/20 101.98 0.04 0.04%
11/18 102.02 0.14 0.14%
11/15 101.87 0.03 0.03%
11/14 101.84 0.03 0.03%
11/13 101.87 0.02 0.02%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
11/12 101.89 0.05 0.05%
11/11 101.84 0.10 0.10%
11/08 101.94 0.05 0.05%
11/07 101.99 0.02 0.02%
11/06 101.96 0.06 0.06%
11/05 101.90 0.10 0.10%
11/04 101.81 0.11 0.11%
11/01 101.70 0.08 0.07%
10/31 101.62 0.38 0.37%
10/30 102.00 0.03 0.03%
10/29 102.03 0.06 0.06%
10/28 101.97 0.04 0.04%
10/25 102.01 0.16 0.16%
10/24 101.85 0.10 0.10%
10/23 101.74 0.02 0.02%
下載歷史報價
開始年月
結束年月