• 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定

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  • 2020/07/14更新
績效: 1月 1.28% 3月 6.51% 1年 2.78%
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
07/14 100.64 0.11 0.11%
07/13 100.53 0.23 0.23%
07/10 100.76 0.23 0.23%
07/09 100.53 0.14 0.14%
07/08 100.39 0.06 0.06%
07/07 100.45 0.45 0.45%
07/06 100.00 0.02 0.02%
07/03 100.03 0.31 0.31%
07/02 99.72 0.44 0.44%
07/01 99.28 0.12 0.12%
06/30 99.16 0.03 0.03%
06/29 99.19 0.14 0.14%
06/26 99.33 0.16 0.16%
06/25 99.49 0.81 0.81%
06/24 100.30 0.12 0.12%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
06/23 100.18 0.14 0.15%
06/22 100.03 0.01 0.01%
06/19 100.05 0.04 0.04%
06/18 100.09 0.29 0.29%
06/17 100.38 0.88 0.89%
06/16 99.50 0.34 0.34%
06/15 99.16 0.63 0.63%
06/12 99.79 0.70 0.70%
06/11 100.49 0.36 0.36%
06/10 100.85 0.01 0.01%
06/09 100.86 0.36 0.35%
06/08 100.51 0.62 0.62%
06/05 99.88 0.21 0.21%
06/04 99.67 0.26 0.26%
06/03 99.42 0.55 0.56%
下載歷史報價
開始年月
結束年月