施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-月配固定

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2024/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      92.93
      0.26
      0.28%
    • 2024/04/23
      92.67
      0.26
      0.29%
    • 2024/04/22
      92.40
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/19
      92.47
      0.22
      0.24%
    • 2024/04/18
      92.69
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/17
      92.75
      0.24
      0.26%
    • 2024/04/16
      93.00
      0.68
      0.72%
    • 2024/04/15
      93.67
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/12
      93.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      93.80
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/10
      93.84
      0.37
      0.39%
    • 2024/04/09
      94.21
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/08
      94.11
      0.25
      0.27%
    • 2024/04/05
      93.86
      0.26
      0.28%
    • 2024/04/04
      94.12
      0.34
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      93.78
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/02
      93.84
      0.23
      0.25%
    • 2024/03/28
      94.07
      0.34
      0.36%
    • 2024/03/27
      94.41
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/26
      94.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      94.41
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/22
      94.57
      0.17
      0.18%
    • 2024/03/21
      94.40
      0.50
      0.54%
    • 2024/03/20
      93.90
      0.17
      0.18%
    • 2024/03/19
      93.73
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/18
      93.79
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      0.14%
    • 2024/03/15
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      0.30%
    • 2024/03/14
      93.93
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/13
      93.96
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/12
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