施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-累積|歷史淨值 - Yahoo奇摩理財

施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-累積
基金申購

110.83

美元

0.13

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2020/07/01更新

績效: 1月 1.06% 3月 7.38% 1年 1.65%

晨星評等: -

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
07/01	110.83	0.13	0.12%
06/30	110.70	0.03	0.03%
06/29	110.74	0.15	0.14%
06/26	110.89	0.17	0.16%
06/25	111.06	0.43	0.39%
06/24	111.50	0.13	0.12%
06/23	111.37	0.16	0.15%
06/22	111.21	0.02	0.01%
06/19	111.22	0.04	0.04%
06/18	111.27	0.33	0.29%
06/17	111.59	0.98	0.89%
06/16	110.61	0.38	0.34%
06/15	110.24	0.70	0.63%
06/12	110.93	0.78	0.70%
06/11	111.71	0.40	0.36%

	日期	淨值	漲跌	漲跌幅
	06/10	112.12	0.01	0.01%
	06/09	112.13	0.40	0.35%
	06/08	111.73	0.69	0.62%
	06/05	111.04	0.23	0.21%
	06/04	110.81	0.28	0.26%
	06/03	110.52	0.62	0.56%
	06/02	109.91	0.34	0.31%
	06/01	109.57	0.03	0.03%
	05/29	109.54	0.08	0.08%
	05/28	109.46	0.30	0.27%
	05/27	109.16	0.29	0.26%
	05/26	108.88	0.38	0.35%
	05/25	108.49	0.06	0.05%
	05/22	108.44	0.09	0.08%
	05/21	108.52	0.26	0.24%

開始年月

結束年月

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