安聯中國策略基金-美元

12.32美元0.04(0.33%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月3.1%
3月2.58%
1年24.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      12.32
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/25
      12.28
      0.05
      0.41%
    • 2024/03/22
      12.33
      0.13
      1.04%
    • 2024/03/21
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/20
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/19
      12.47
      0.12
      0.95%
    • 2024/03/18
      12.59
      0.13
      1.04%
    • 2024/03/15
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      12.45
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/13
      12.51
      0.11
      0.87%
    • 2024/03/12
      12.62
      0.07
      0.56%
    • 2024/03/11
      12.55
      0.20
      1.62%
    • 2024/03/08
      12.35
      0.09
      0.73%
    • 2024/03/07
      12.26
      0.05
      0.41%
    • 2024/03/06
      12.31
      0.08
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      12.39
      0.12
      0.98%
    • 2024/03/04
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/01
      12.23
      0.05
      0.41%
    • 2024/02/29
      12.18
      0.07
      0.58%
    • 2024/02/27
      12.11
      0.16
      1.34%
    • 2024/02/26
      11.95
      0.10
      0.83%
    • 2024/02/23
      12.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      12.05
      0.07
      0.58%
    • 2024/02/21
      11.98
      0.18
      1.53%
    • 2024/02/20
      11.80
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/19
      11.77
      0.11
      0.94%
    • 2024/02/07
      11.66
      0.18
      1.57%
    • 2024/02/06
      11.48
      0.46
      4.17%
    • 2024/02/05
      11.02
      0.07
      0.64%
    • 2024/02/02
      10.95
      0.18
      1.62%

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