野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價

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2024/04/16更新
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3月4.99%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      11.22
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/15
      11.19
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/12
      11.16
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    • 2024/04/11
      11.12
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      0.60%
    • 2024/04/10
      11.06
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      0.28%
    • 2024/04/09
      11.09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      11.07
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    • 2024/04/01
      11.03
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    • 2024/03/28
      11.03
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    • 2024/03/27
      11.03
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    • 2024/03/26
      10.99
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      0.10%
    • 2024/03/25
      10.98
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      0.26%
    • 2024/03/22
      11.01
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      10.97
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/20
      10.97
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      0.33%
    • 2024/03/19
      10.93
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      0.35%
    • 2024/03/18
      10.90
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      0.24%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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