野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價

9.06美元0(0.03%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.5%
1年7.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/22
      9.06
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    • 2024/04/19
      9.06
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    • 2024/04/18
      9.06
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    • 2024/04/17
      9.05
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    • 2024/04/16
      9.05
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
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      0.79%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
      9.11
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.11
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      0.03%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    下載歷史報價