野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

10.91美元0(0.03%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.68%
1年7.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      10.90
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      0.01%
    • 2024/03/25
      10.91
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      0.03%
    • 2024/03/22
      10.90
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      0.03%
    • 2024/03/21
      10.90
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      0.05%
    • 2024/03/20
      10.89
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      0.04%
    • 2024/03/19
      10.89
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    • 2024/03/18
      10.89
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    • 2024/03/15
      10.89
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    • 2024/03/14
      10.88
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    • 2024/03/13
      10.88
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      10.88
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      10.87
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      10.87
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
      10.83
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    • 2024/02/07
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