瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣

9.13紐西蘭幣0.02(0.22%)
2024/03/27更新
績效 / 
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3月5.51%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/26
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/21
      9.10
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/20
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/19
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/18
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/15
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/13
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/12
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/11
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      8.99
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/05
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/04
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/01
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/29
      8.98
      0.07
      0.79%
    • 2024/02/27
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/26
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      0.02
      0.23%
    • 2024/02/23
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      0.01
      0.11%
    • 2024/02/22
      8.89
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      0.45%
    • 2024/02/21
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
      8.87
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      0.34%
    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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      0.34%
    • 2024/02/05
      8.88
      0.04
      0.45%

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