野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價

10.90離岸人民幣0(0.02%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.39%
1年5.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      10.91
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/22
      10.93
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/21
      10.90
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/20
      10.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      10.87
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/18
      10.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/15
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      10.86
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/13
      10.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      10.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
      10.91
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/08
      10.93
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/07
      10.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/06
      10.90
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/04
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      10.85
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/29
      10.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/27
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/26
      10.81
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/23
      10.83
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/22
      10.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/21
      10.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/20
      10.80
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/16
      10.78
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/15
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2024/02/07
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/06
      10.88
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/05
      10.85
      0.05
      0.44%

    下載歷史報價