瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣

6.87離岸人民幣0.01(0.14%)
2024/03/27更新
績效 / 
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3月0.57%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      6.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      6.86
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/22
      6.86
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/21
      6.87
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/20
      6.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      6.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/15
      6.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      6.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/13
      6.89
      0.01
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    • 2024/03/12
      6.90
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    • 2024/03/11
      6.90
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      0.05%
    • 2024/03/07
      6.91
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    • 2024/03/06
      6.90
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/05
      6.89
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      6.88
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/01
      6.87
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      0.47%
    • 2024/02/29
      6.91
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      0.01%
    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/05
      6.90
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      0.28%
    • 2024/02/02
      6.92
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    • 2024/02/01
      6.93
      0.01
      0.17%

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