合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)

8.56離岸人民幣0(0.01%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.05%
1年4.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      8.56
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      0.03%
    • 2024/03/25
      8.56
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      0.04%
    • 2024/03/22
      8.57
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      0.21%
    • 2024/03/21
      8.55
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      0.05%
    • 2024/03/20
      8.55
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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      0.06%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      8.54
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      8.54
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    下載歷史報價