宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)

7.68離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.15%
3月0.7%
1年1.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/17
      7.69
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/16
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/15
      7.67
      0.08
      1.03%
    • 2024/04/12
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/11
      7.78
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/10
      7.82
      0.07
      0.89%
    • 2024/04/09
      7.89
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/08
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/01
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/28
      7.93
      0.06
      0.75%
    • 2024/03/27
      7.99
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      7.98
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/22
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      8.03
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/20
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/19
      7.98
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/18
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/13
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/11
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/08
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/07
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/06
      7.97
      0.03
      0.38%

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