宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)

11.04離岸人民幣0.03(0.27%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.32%
1年8.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/26
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/25
      11.03
      0.06
      0.54%
    • 2024/03/22
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/20
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/19
      11.01
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/18
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      10.95
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/13
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/11
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/08
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/07
      10.96
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/05
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/04
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/01
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/29
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/27
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/26
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/23
      10.94
      0.08
      0.74%
    • 2024/02/22
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/21
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/20
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      10.83
      0.06
      0.55%
    • 2024/02/15
      10.89
      0.06
      0.55%
    • 2024/02/05
      10.83
      0.09
      0.82%
    • 2024/02/02
      10.92
      0.04
      0.37%

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