PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型

7.54美元0.01(0.17%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.1%
1年7.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.54
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/26
      7.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      7.53
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/22
      7.53
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/21
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/20
      7.49
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/19
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/18
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      7.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/13
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
      7.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      7.49
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/07
      7.48
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.47
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/05
      7.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/04
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      7.47
      0.03
      0.44%
    • 2024/02/29
      7.50
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/27
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/26
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/23
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/22
      7.48
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      0.00%
    • 2024/02/21
      7.48
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
      7.47
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    • 2024/02/15
      7.47
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      0.05%
    • 2024/02/07
      7.47
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    下載歷史報價