群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)

11.39美元0.01(0.08%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.95%
1年9.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      11.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      11.40
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/22
      11.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      11.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      11.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      11.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/18
      11.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      11.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/14
      11.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/13
      11.43
      0.00
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    • 2024/03/12
      11.42
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    • 2024/03/11
      11.42
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    • 2024/03/08
      11.42
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/07
      11.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/06
      11.39
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      11.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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      0.02
      0.19%
    • 2024/02/29
      11.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/27
      11.35
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      0.07%
    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
      11.35
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      0.16%
    • 2024/02/21
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      0.01%
    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
      11.30
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    • 2024/02/05
      11.28
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      0.29%

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