群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)

10.99新台幣0.02(0.2%)
2024/04/23更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      10.96
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/19
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/18
      10.85
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      0.24%
    • 2024/04/17
      10.88
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      10.89
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    • 2024/04/10
      10.87
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    • 2024/04/09
      10.92
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      0.17%
    • 2024/04/08
      10.90
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      0.24%
    • 2024/04/03
      10.88
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    • 2024/04/02
      10.88
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    • 2024/04/01
      10.88
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.90
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      0.07%
    • 2024/03/27
      10.91
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      0.16%
    • 2024/03/26
      10.89
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/08
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