富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型

7.14離岸人民幣0.08(1.13%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月3.43%
3月0.76%
1年1.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.14
      0.08
      1.13%
    • 2024/04/22
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/19
      7.04
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/18
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      7.03
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/16
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/15
      7.00
      0.11
      1.55%
    • 2024/04/12
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/11
      7.13
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/10
      7.17
      0.07
      0.97%
    • 2024/04/09
      7.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/03
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/02
      7.23
      0.11
      1.50%
    • 2024/04/01
      7.34
      0.04
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.30
      0.09
      1.22%
    • 2024/03/27
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      7.39
      0.06
      0.81%
    • 2024/03/22
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      7.45
      0.04
      0.54%
    • 2024/03/20
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      7.40
      0.04
      0.54%
    • 2024/03/18
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/13
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/12
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/08
      7.40
      0.01
      0.14%

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