合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)

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2024/04/22更新
績效 / 
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3月1.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/18
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/17
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/15
      7.90
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/12
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      7.95
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    • 2024/04/10
      7.95
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/09
      7.99
      0.06
      0.75%
    • 2024/04/08
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/01
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/28
      8.03
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/26
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      8.05
      0.06
      0.74%
    • 2024/03/22
      8.11
      0.07
      0.87%
    • 2024/03/21
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/20
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      8.01
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/18
      7.98
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      0.25%
    • 2024/03/15
      7.96
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      0.13%
    • 2024/03/14
      7.95
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      0.25%
    • 2024/03/13
      7.97
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      0.38%
    • 2024/03/12
      7.94
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    • 2024/03/11
      7.93
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      0.25%
    • 2024/03/08
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      7.96
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