瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

5.72澳幣0.02(0.41%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.01%
1年1.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      5.72
      0.02
      0.41%
    • 2024/03/26
      5.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      5.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      5.75
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/21
      5.73
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/20
      5.73
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/19
      5.73
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/18
      5.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      5.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      5.71
      0.02
      0.39%
    • 2024/03/13
      5.73
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/12
      5.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
      5.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      5.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/07
      5.75
      0.05
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      5.80
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/05
      5.79
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/04
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      5.78
      0.01
      0.24%
    • 2024/02/29
      5.76
      0.01
      0.23%
    • 2024/02/27
      5.75
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/26
      5.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/23
      5.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/22
      5.76
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/21
      5.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/20
      5.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      5.75
      0.01
      0.22%
    • 2024/02/15
      5.76
      0.02
      0.40%
    • 2024/02/07
      5.79
      0.06
      1.10%
    • 2024/02/06
      5.85
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價