瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)

10.57美元0.04(0.36%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.47%
1年0%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.57
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/22
      10.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/19
      10.51
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/18
      10.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      10.50
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/16
      10.47
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/15
      10.51
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/12
      10.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      10.56
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/10
      10.59
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/09
      10.68
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/08
      10.65
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/02
      10.66
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/01
      10.69
      0.06
      0.56%
    • 2024/03/28
      10.75
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.74
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/26
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      10.79
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/21
      10.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/20
      10.77
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/19
      10.75
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/18
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/13
      10.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      10.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
      10.79
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/08
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/07
      10.80
      0.02
      0.15%

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