瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)

5.67新台幣0(0.08%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.06%
1年2.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      5.67
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/25
      5.67
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/22
      5.68
      0.02
      0.36%
    • 2024/03/21
      5.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/20
      5.66
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/19
      5.64
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/18
      5.63
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/15
      5.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      5.62
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/13
      5.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      5.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/11
      5.65
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/08
      5.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/07
      5.66
      0.05
      0.83%
    • 2024/03/06
      5.71
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      5.70
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/04
      5.68
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/01
      5.69
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/29
      5.67
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/27
      5.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/26
      5.67
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/23
      5.68
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/22
      5.67
      0.01
      0.26%
    • 2024/02/21
      5.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/20
      5.66
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/16
      5.65
      0.01
      0.26%
    • 2024/02/15
      5.66
      0.02
      0.38%
    • 2024/02/07
      5.68
      0.06
      1.04%
    • 2024/02/06
      5.74
      0.01
      0.22%
    • 2024/02/05
      5.73
      0.02
      0.43%

    下載歷史報價