群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)

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2024/04/22更新
績效 / 
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3月1.55%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.71
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/19
      9.68
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/18
      9.65
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/17
      9.67
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      9.65
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/15
      9.64
      0.13
      1.38%
    • 2024/04/12
      9.78
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/11
      9.81
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/10
      9.85
      0.11
      1.14%
    • 2024/04/09
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      9.98
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/03
      9.96
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/02
      9.94
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/01
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/28
      9.96
      0.10
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.06
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/26
      10.03
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/25
      10.05
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/22
      10.11
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/21
      10.09
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/20
      10.05
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      0.14%
    • 2024/03/19
      10.04
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/18
      9.99
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      0.18%
    • 2024/03/15
      9.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      9.98
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/13
      10.03
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/12
      10.01
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      0.00%
    • 2024/03/11
      10.01
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      0.26%
    • 2024/03/08
      10.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/07
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