群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)

7.25美元0.02(0.32%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.98%
1年8.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.25
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/26
      7.22
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/25
      7.24
      0.04
      0.52%
    • 2024/03/22
      7.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/21
      7.28
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/20
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      7.24
      0.04
      0.52%
    • 2024/03/18
      7.20
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/15
      7.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/14
      7.20
      0.03
      0.46%
    • 2024/03/13
      7.23
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/12
      7.23
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/11
      7.23
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/08
      7.24
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/07
      7.23
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.20
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/05
      7.17
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/04
      7.18
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/01
      7.21
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/29
      7.23
      0.03
      0.41%
    • 2024/02/27
      7.20
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/26
      7.23
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/23
      7.24
      0.05
      0.64%
    • 2024/02/22
      7.20
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/21
      7.17
      0.02
      0.33%
    • 2024/02/20
      7.20
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/16
      7.18
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/15
      7.20
      0.03
      0.38%
    • 2024/02/07
      7.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/06
      7.16
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價