群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)

9.41美元0.03(0.29%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.66%
3月1.29%
1年1.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      9.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/18
      9.38
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      9.40
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/16
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/15
      9.36
      0.13
      1.37%
    • 2024/04/12
      9.49
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/11
      9.53
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/10
      9.58
      0.11
      1.12%
    • 2024/04/09
      9.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/08
      9.70
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/03
      9.67
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/02
      9.65
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/01
      9.72
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/28
      9.67
      0.10
      1.02%
    • 2024/03/27
      9.77
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/25
      9.76
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/22
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/21
      9.81
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/20
      9.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/19
      9.76
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/18
      9.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/15
      9.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/14
      9.71
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/13
      9.75
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/12
      9.75
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/11
      9.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/08
      9.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/07
      9.75
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/06
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      0.39%

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