野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

5.33離岸人民幣0.04(0.77%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.69%
3月3.61%
1年7.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      5.33
      0.04
      0.77%
    • 2024/04/22
      5.29
      0.09
      1.71%
    • 2024/04/19
      5.38
      0.11
      1.97%
    • 2024/04/18
      5.49
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/17
      5.47
      0.08
      1.42%
    • 2024/04/16
      5.39
      0.10
      1.89%
    • 2024/04/15
      5.49
      0.07
      1.29%
    • 2024/04/12
      5.56
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/11
      5.55
      0.04
      0.78%
    • 2024/04/10
      5.51
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/09
      5.53
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/08
      5.55
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/03
      5.53
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/02
      5.51
      0.04
      0.76%
    • 2024/04/01
      5.47
      0.02
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      5.44
      0.04
      0.74%
    • 2024/03/28
      5.40
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/27
      5.38
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/26
      5.40
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/25
      5.41
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/22
      5.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/21
      5.40
      0.06
      1.06%
    • 2024/03/20
      5.34
      0.03
      0.57%
    • 2024/03/19
      5.38
      0.08
      1.44%
    • 2024/03/18
      5.45
      0.05
      0.84%
    • 2024/03/15
      5.41
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/14
      5.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      5.39
      0.08
      1.50%
    • 2024/03/12
      5.47
      0.02
      0.43%
    • 2024/03/11
      5.45
      0.03
      0.47%

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