野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

9.52離岸人民幣0.07(0.77%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.93%
3月4.34%
1年8.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.52
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/22
      9.45
      0.16
      1.71%
    • 2024/04/19
      9.61
      0.19
      1.97%
    • 2024/04/18
      9.80
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/17
      9.76
      0.14
      1.42%
    • 2024/04/16
      9.62
      0.19
      1.89%
    • 2024/04/15
      9.81
      0.13
      1.29%
    • 2024/04/12
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      9.91
      0.08
      0.77%
    • 2024/04/10
      9.84
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/09
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      9.86
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/03
      9.82
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/02
      9.79
      0.07
      0.76%
    • 2024/04/01
      9.71
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      9.67
      0.07
      0.74%
    • 2024/03/28
      9.60
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/27
      9.56
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/26
      9.59
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/25
      9.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      9.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/21
      9.60
      0.10
      1.06%
    • 2024/03/20
      9.50
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/19
      9.55
      0.14
      1.44%
    • 2024/03/18
      9.69
      0.08
      0.84%
    • 2024/03/15
      9.61
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/14
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      9.58
      0.15
      1.50%
    • 2024/03/12
      9.73
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/11
      9.69
      0.04
      0.47%

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