野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

5.97新台幣0.04(0.6%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.64%
3月7.42%
1年14.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      5.97
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/22
      5.93
      0.09
      1.46%
    • 2024/04/19
      6.02
      0.10
      1.71%
    • 2024/04/18
      6.12
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/17
      6.11
      0.08
      1.38%
    • 2024/04/16
      6.02
      0.10
      1.59%
    • 2024/04/15
      6.12
      0.07
      1.08%
    • 2024/04/12
      6.19
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/11
      6.16
      0.07
      1.21%
    • 2024/04/10
      6.09
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/09
      6.12
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/08
      6.14
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/03
      6.11
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      6.09
      0.06
      0.94%
    • 2024/04/01
      6.03
      0.03
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      6.00
      0.04
      0.75%
    • 2024/03/28
      5.96
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/27
      5.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      5.94
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/25
      5.95
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/22
      5.95
      0.02
      0.41%
    • 2024/03/21
      5.93
      0.06
      0.98%
    • 2024/03/20
      5.87
      0.02
      0.37%
    • 2024/03/19
      5.89
      0.07
      1.20%
    • 2024/03/18
      5.97
      0.06
      1.00%
    • 2024/03/15
      5.91
      0.03
      0.49%
    • 2024/03/14
      5.88
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/13
      5.87
      0.08
      1.40%
    • 2024/03/12
      5.96
      0.02
      0.42%
    • 2024/03/11
      5.93
      0.03
      0.46%

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