瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣

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2024/04/16更新
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    • 2024/04/16
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      0.55%
    • 2024/04/15
      7.24
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    • 2024/04/12
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      0.68%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      7.33
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      0.14%
    • 2024/04/08
      7.34
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    • 2024/04/03
      7.31
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    • 2024/04/02
      7.32
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    • 2024/04/01
      7.32
      0.05
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    • 2024/03/28
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/27
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/26
      7.32
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      0.14%
    • 2024/03/22
      7.31
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    • 2024/03/21
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      0.27%
    • 2024/03/20
      7.29
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      7.29
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/18
      7.32
      0.01
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    • 2024/03/15
      7.31
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      0.54%
    • 2024/03/14
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      0.02
      0.27%
    • 2024/03/13
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      0.95%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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