瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

4.15澳幣0.01(0.29%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.96%
1年0.17%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      4.15
      0.01
      0.29%
    • 2024/04/16
      4.14
      0.04
      0.85%
    • 2024/04/15
      4.18
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      0.25%
    • 2024/04/12
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      0.15%
    • 2024/04/11
      4.19
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      0.71%
    • 2024/04/09
      4.22
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/02
      4.23
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    • 2024/03/28
      4.23
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    • 2024/03/27
      4.22
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      0.15%
    • 2024/03/26
      4.22
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      0.15%
    • 2024/03/25
      4.21
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      0.02%
    • 2024/03/22
      4.21
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      0.24%
    • 2024/03/21
      4.20
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      0.09%
    • 2024/03/20
      4.20
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      4.19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      4.19
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      0.08%
    • 2024/03/14
      4.18
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      4.18
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    • 2024/03/08
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      0.16%
    • 2024/03/07
      4.17
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      0.44%
    • 2024/03/06
      4.19
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      4.19
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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