• 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)

  • 9.32
    澳幣
    0.26
    (2.85%)
  • 2020/03/26更新
績效: 1月 15.45% 3月 14.14% 1年 12.12%
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
03/26 9.32 0.26 2.85%
03/25 9.07 0.09 1.05%
03/24 8.97 0.02 0.24%
03/23 8.99 0.08 0.84%
03/20 9.07 0.02 0.23%
03/19 9.09 0.40 4.24%
03/18 9.49 0.22 2.26%
03/17 9.71 0.27 2.71%
03/16 9.98 0.27 2.60%
03/13 10.25 0.18 1.72%
03/12 10.43 0.25 2.34%
03/11 10.68 0.03 0.25%
03/10 10.71 0.01 0.08%
03/09 10.71 0.23 2.10%
03/06 10.94 0.04 0.34%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
03/05 10.98 0.03 0.26%
03/04 10.95 0.01 0.10%
03/03 10.96 0.04 0.37%
03/02 10.92 0.08 0.74%
02/27 11.00 0.02 0.23%
02/26 11.03 0.03 0.23%
02/25 11.05 0.02 0.15%
02/24 11.07 0.03 0.23%
02/21 11.10 0.00 -0.01%
02/20 11.10 0.02 0.22%
02/19 11.07 0.01 0.05%
02/18 11.07 0.00 0.04%
02/17 11.06 0.01 0.06%
02/14 11.05 0.02 0.21%
02/13 11.03 0.01 0.11%
下載歷史報價
開始年月
結束年月