瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

6.25澳幣0(0.02%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.44%
3月3.13%
1年0.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      6.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      6.24
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/16
      6.23
      0.05
      0.85%
    • 2024/04/15
      6.28
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/12
      6.30
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      6.31
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/09
      6.33
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      0.14%
    • 2024/04/08
      6.32
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/02
      6.34
      0.00
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    • 2024/03/28
      6.34
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/27
      6.33
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      6.32
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/25
      6.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      6.31
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/21
      6.30
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      6.29
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/19
      6.28
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      0.11%
    • 2024/03/18
      6.27
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      0.03%
    • 2024/03/15
      6.28
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      0.08%
    • 2024/03/14
      6.27
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      0.08%
    • 2024/03/13
      6.28
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      0.09%
    • 2024/03/12
      6.27
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      0.04%
    • 2024/03/11
      6.27
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      0.18%
    • 2024/03/08
      6.26
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      0.16%
    • 2024/03/07
      6.25
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      0.08%
    • 2024/03/06
      6.26
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      6.27
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      0.12%
    • 2024/03/01
      6.26
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      0.26%
    • 2024/02/29
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