瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

4.44離岸人民幣0(0.05%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.42%
3月5.65%
1年0.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      4.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/26
      4.43
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/25
      4.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      4.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/21
      4.43
      0.01
      0.27%
    • 2024/03/20
      4.42
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/19
      4.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      4.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      4.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      4.41
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/13
      4.41
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/12
      4.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
      4.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      4.41
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/07
      4.40
      0.01
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      4.41
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/05
      4.41
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/04
      4.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/01
      4.41
      0.01
      0.29%
    • 2024/02/29
      4.40
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/27
      4.39
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/26
      4.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/23
      4.40
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/22
      4.39
      0.02
      0.41%
    • 2024/02/21
      4.37
      0.02
      0.54%
    • 2024/02/20
      4.35
      0.01
      0.27%
    • 2024/02/19
      4.34
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/16
      4.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      4.33
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/07
      4.32
      0.01
      0.32%

    下載歷史報價