瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

6.78離岸人民幣0.02(0.3%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.07%
3月3.16%
1年1.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      6.78
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/12
      6.80
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/11
      6.81
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/09
      6.85
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/08
      6.83
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/02
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      6.85
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      0.06%
    • 2024/03/27
      6.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/26
      6.84
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/25
      6.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      6.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/21
      6.83
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/20
      6.81
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/19
      6.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      6.80
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      6.80
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    • 2024/03/14
      6.81
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    • 2024/03/13
      6.81
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      0.08%
    • 2024/03/12
      6.80
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    • 2024/03/11
      6.81
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      6.80
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/07
      6.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/06
      6.78
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      0.07%
    • 2024/03/05
      6.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/04
      6.79
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/01
      6.78
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      0.29%
    • 2024/02/29
      6.76
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    • 2024/02/27
      6.75
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      0.21%
    • 2024/02/26
      6.76
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    • 2024/02/23
      6.76
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