瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)

4.30美元0.01(0.32%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.44%
1年2.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      4.30
      0.01
      0.32%
    • 2024/04/22
      4.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      4.29
      0.00
      0.10%
    • 2024/04/18
      4.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      4.29
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/16
      4.28
      0.04
      0.93%
    • 2024/04/15
      4.32
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      0.25%
    • 2024/04/12
      4.33
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/11
      4.33
      0.04
      0.83%
    • 2024/04/09
      4.37
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/08
      4.36
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/02
      4.37
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      4.37
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/27
      4.37
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/26
      4.36
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      4.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      4.35
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      0.07%
    • 2024/03/21
      4.35
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/20
      4.34
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/19
      4.33
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      0.01%
    • 2024/03/18
      4.33
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      0.01%
    • 2024/03/15
      4.33
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    • 2024/03/14
      4.33
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      0.06%
    • 2024/03/13
      4.33
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      0.08%
    • 2024/03/12
      4.33
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    • 2024/03/11
      4.33
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      4.32
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      0.29%
    • 2024/03/06
      4.33
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      0.10%
    • 2024/03/05
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