富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣計價級別

3.71新台幣0.01(0.27%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.39%
3月5.02%
1年3.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      3.71
      0.01
      0.27%
    • 2024/03/26
      3.70
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/25
      3.69
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/22
      3.70
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/21
      3.69
      0.00
      0.12%
    • 2024/03/20
      3.70
      0.01
      0.28%
    • 2024/03/19
      3.69
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/18
      3.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      3.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      3.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      3.67
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/12
      3.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      3.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      3.67
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/07
      3.66
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      3.66
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/05
      3.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/04
      3.66
      0.02
      0.57%
    • 2024/03/01
      3.68
      0.01
      0.30%
    • 2024/02/29
      3.67
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/27
      3.66
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/26
      3.67
      0.00
      0.10%
    • 2024/02/23
      3.67
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/22
      3.66
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/21
      3.65
      0.01
      0.38%
    • 2024/02/20
      3.64
      0.01
      0.26%
    • 2024/02/19
      3.63
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/16
      3.63
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/15
      3.62
      0.01
      0.22%
    • 2024/02/07
      3.62
      0.00
      0.12%

    下載歷史報價