富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣計價級別

6.49新台幣0.01(0.12%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.2%
3月3.21%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      6.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      6.49
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/16
      6.47
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/15
      6.51
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/12
      6.52
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      0.02%
    • 2024/04/11
      6.52
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/09
      6.53
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      0.13%
    • 2024/04/08
      6.52
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    • 2024/04/03
      6.52
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    • 2024/04/02
      6.53
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/01
      6.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/28
      6.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      6.53
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/26
      6.51
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/25
      6.50
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      6.51
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/21
      6.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/20
      6.51
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/19
      6.49
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      0.22%
    • 2024/03/18
      6.47
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      0.04%
    • 2024/03/15
      6.47
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    • 2024/03/14
      6.46
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    • 2024/03/13
      6.46
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    • 2024/03/12
      6.45
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    • 2024/03/11
      6.45
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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