瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣

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2024/03/27更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/26
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/22
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      0.01
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      6.36
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    • 2024/03/19
      6.36
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      6.35
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
      6.36
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      6.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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