野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

6.38離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.49%
3月3.84%
1年12.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      6.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      6.39
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/16
      6.38
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/15
      6.41
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/12
      6.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      6.41
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/09
      6.43
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/08
      6.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      6.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      6.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/01
      6.45
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/28
      6.47
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/27
      6.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/26
      6.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      6.46
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      6.49
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/21
      6.47
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/20
      6.46
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/19
      6.45
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/18
      6.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
      6.45
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      0.06%
    • 2024/03/14
      6.45
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      0.03%
    • 2024/03/13
      6.46
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/12
      6.44
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      0.05%
    • 2024/03/11
      6.43
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    • 2024/03/08
      6.42
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      0.00%
    • 2024/03/07
      6.42
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      0.50%
    • 2024/03/06
      6.46
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      0.07%
    • 2024/03/05
      6.45
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      0.10%
    • 2024/03/04
      6.44
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