野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價

9.95新台幣0(0.04%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.14%
3月5.87%
1年16.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/22
      9.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      9.93
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/18
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      9.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      9.95
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    • 2024/04/12
      9.94
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/09
      9.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      9.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/01
      9.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/28
      9.92
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.92
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/26
      9.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      9.89
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/22
      9.94
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/21
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/20
      9.89
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/19
      9.87
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/18
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      9.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/13
      9.82
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/12
      9.78
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      0.06%
    • 2024/03/11
      9.78
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      0.10%
    • 2024/03/08
      9.77
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/07
      9.78
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