先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)

5.66美元0.01(0.19%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月4.18%
1年13.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      5.66
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/23
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/22
      5.64
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/19
      5.63
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      0.07%
    • 2024/04/18
      5.63
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/17
      5.62
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      0.15%
    • 2024/04/16
      5.63
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      0.65%
    • 2024/04/15
      5.66
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    • 2024/04/12
      5.68
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      0.11%
    • 2024/04/11
      5.69
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/10
      5.72
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/09
      5.70
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/08
      5.70
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      0.06%
    • 2024/04/05
      5.70
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/04
      5.69
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      5.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      5.69
      0.05
      0.83%
    • 2024/03/28
      5.73
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/27
      5.72
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/26
      5.72
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/25
      5.70
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    • 2024/03/22
      5.70
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      0.26%
    • 2024/03/21
      5.68
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      0.39%
    • 2024/03/20
      5.66
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      0.17%
    • 2024/03/19
      5.65
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      0.10%
    • 2024/03/15
      5.65
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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