野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價

7.98美元0(0.02%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.5%
3月9.89%
1年15.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      7.98
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/22
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      8.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/20
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/19
      8.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/18
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      7.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      7.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/12
      7.98
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/11
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      7.96
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/07
      7.94
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/04
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/01
      7.96
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/29
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/27
      7.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/26
      7.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/23
      7.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/22
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/21
      7.93
      0.04
      0.52%
    • 2024/02/20
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/19
      7.88
      0.04
      0.48%
    • 2024/02/16
      7.84
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/15
      7.82
      0.05
      0.66%
    • 2024/02/07
      7.77
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價