歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

148.49美元0.08(0.05%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.68%
3月3.9%
1年12.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      148.49
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/25
      148.41
      0.22
      0.15%
    • 2024/03/22
      148.63
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/21
      148.72
      0.67
      0.45%
    • 2024/03/20
      148.05
      0.39
      0.26%
    • 2024/03/19
      147.66
      0.36
      0.24%
    • 2024/03/18
      147.30
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/15
      147.33
      0.17
      0.12%
    • 2024/03/14
      147.16
      0.45
      0.31%
    • 2024/03/13
      147.61
      0.21
      0.14%
    • 2024/03/12
      147.40
      0.58
      0.40%
    • 2024/03/11
      146.82
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/08
      146.84
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/07
      146.98
      0.46
      0.31%
    • 2024/03/06
      146.52
      0.24
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      146.28
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/04
      146.30
      0.18
      0.12%
    • 2024/03/01
      146.48
      0.25
      0.17%
    • 2024/02/29
      146.23
      0.21
      0.14%
    • 2024/02/28
      146.02
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/27
      146.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/26
      146.04
      0.05
      0.03%
    • 2024/02/23
      146.09
      0.36
      0.25%
    • 2024/02/22
      145.73
      0.51
      0.35%
    • 2024/02/21
      145.22
      0.13
      0.09%
    • 2024/02/20
      145.09
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/19
      145.06
      0.05
      0.03%
    • 2024/02/16
      145.01
      0.14
      0.10%
    • 2024/02/15
      144.87
      0.55
      0.38%
    • 2024/02/14
      144.32
      0.55
      0.38%

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