瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm

90.40美元0.29(0.32%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.71%
1年16.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      90.40
      0.29
      0.32%
    • 2024/03/26
      90.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      90.13
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/22
      90.10
      0.26
      0.29%
    • 2024/03/21
      90.36
      0.17
      0.19%
    • 2024/03/20
      90.19
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/19
      89.98
      0.17
      0.19%
    • 2024/03/18
      89.81
      0.16
      0.18%
    • 2024/03/15
      89.65
      0.15
      0.17%
    • 2024/03/14
      89.80
      0.31
      0.34%
    • 2024/03/13
      90.11
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/12
      90.06
      0.16
      0.18%
    • 2024/03/11
      89.90
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/08
      89.95
      0.13
      0.15%
    • 2024/03/07
      89.82
      0.16
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      89.66
      0.17
      0.19%
    • 2024/03/05
      89.49
      0.13
      0.15%
    • 2024/03/04
      89.62
      0.12
      0.13%
    • 2024/03/01
      89.50
      0.49
      0.55%
    • 2024/02/28
      89.80
      0.09
      0.10%
    • 2024/02/27
      89.89
      0.09
      0.10%
    • 2024/02/26
      89.80
      0.11
      0.12%
    • 2024/02/23
      89.91
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/22
      89.88
      0.40
      0.45%
    • 2024/02/21
      89.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/20
      89.50
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/16
      89.53
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/15
      89.57
      0.28
      0.31%
    • 2024/02/14
      89.29
      0.20
      0.22%
    • 2024/02/13
      89.09
      0.40
      0.45%

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