柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)

12.10美元0.01(0.08%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.25%
1年6.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      12.11
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/10
      12.15
      0.09
      0.74%
    • 2024/04/09
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      12.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      12.23
      0.01
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    • 2024/04/02
      12.22
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      0.33%
    • 2024/04/01
      12.26
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/28
      12.22
      0.08
      0.65%
    • 2024/03/27
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      12.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      12.29
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/22
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      12.36
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/20
      12.32
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/18
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      12.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      12.26
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/13
      12.29
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      0.08%
    • 2024/03/12
      12.28
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      0.08%
    • 2024/03/11
      12.27
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    • 2024/03/08
      12.27
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      0.16%
    • 2024/03/07
      12.25
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      0.41%
    • 2024/03/06
      12.20
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    • 2024/03/05
      12.19
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    • 2024/03/04
      12.17
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    • 2024/03/01
      12.19
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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