柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)

12.27美元0.05(0.41%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.24%
3月0.41%
1年4.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      12.27
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/16
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      12.23
      0.11
      0.89%
    • 2024/04/12
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      12.35
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/10
      12.39
      0.09
      0.72%
    • 2024/04/09
      12.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      12.46
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/01
      12.50
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/28
      12.46
      0.09
      0.72%
    • 2024/03/27
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      12.54
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/21
      12.61
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/20
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/18
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/13
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/12
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/11
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/08
      12.52
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      0.24%
    • 2024/03/07
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      0.32%
    • 2024/03/06
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/05
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/04
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