施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-累積

132.00美元0.38(0.29%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.14%
1年7.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      132.00
      0.38
      0.29%
    • 2024/04/22
      131.62
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/19
      131.70
      0.31
      0.24%
    • 2024/04/18
      132.01
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/17
      132.09
      0.34
      0.26%
    • 2024/04/16
      132.44
      0.96
      0.72%
    • 2024/04/15
      133.40
      0.17
      0.13%
    • 2024/04/12
      133.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      133.57
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/10
      133.62
      0.52
      0.39%
    • 2024/04/09
      134.14
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/08
      134.00
      0.37
      0.28%
    • 2024/04/05
      133.63
      0.37
      0.27%
    • 2024/04/04
      134.00
      0.49
      0.37%
    • 2024/04/03
      133.51
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      133.58
      0.31
      0.23%
    • 2024/03/28
      133.89
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/27
      133.82
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/26
      133.85
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/25
      133.81
      0.22
      0.16%
    • 2024/03/22
      134.03
      0.24
      0.18%
    • 2024/03/21
      133.78
      0.72
      0.54%
    • 2024/03/20
      133.07
      0.25
      0.19%
    • 2024/03/19
      132.82
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/18
      132.91
      0.20
      0.15%
    • 2024/03/15
      132.71
      0.39
      0.29%
    • 2024/03/14
      133.10
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/13
      133.13
      0.23
      0.17%
    • 2024/03/12
      132.91
      0.16
      0.12%
    • 2024/03/11
      132.75
      0.63
      0.47%

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