• 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積

  • 基金申購
  • 113.3
    美元
    0.5
    (0.44%)
  • 2020/07/02更新
績效: 1月 1.37% 3月 9.39% 1年 2.82%
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
07/03 113.65 0.36 0.31%
07/02 113.30 0.50 0.44%
07/01 112.80 0.13 0.12%
06/30 112.67 0.03 0.03%
06/29 112.70 0.15 0.13%
06/26 112.84 0.17 0.15%
06/25 113.02 0.44 0.39%
06/24 113.46 0.14 0.12%
06/23 113.32 0.17 0.15%
06/22 113.15 0.01 0.01%
06/19 113.16 0.04 0.04%
06/18 113.20 0.33 0.29%
06/17 113.53 1.00 0.89%
06/16 112.53 0.39 0.34%
06/15 112.14 0.70 0.62%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
06/12 112.84 0.79 0.70%
06/11 113.64 0.41 0.36%
06/10 114.04 0.01 0.01%
06/09 114.05 0.41 0.36%
06/08 113.64 0.71 0.63%
06/05 112.93 0.24 0.21%
06/04 112.69 0.29 0.26%
06/03 112.40 0.63 0.56%
06/02 111.77 0.35 0.31%
06/01 111.42 0.04 0.03%
05/29 111.38 0.09 0.08%
05/28 111.30 0.30 0.27%
05/27 110.99 0.30 0.27%
05/26 110.70 0.39 0.36%
05/25 110.31 0.07 0.06%
下載歷史報價
開始年月
結束年月