• 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積

  • 112.22
    美元
    0.34
    (0.3%)
  • 2019/12/13更新
績效: 1月 0.89% 3月 1.93% 1年 7.33%
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
12/13 112.22 0.34 0.30%
12/12 111.88 0.10 0.09%
12/11 111.78 0.02 0.02%
12/10 111.80 0.02 0.02%
12/09 111.78 0.19 0.17%
12/05 111.40 0.20 0.18%
12/04 111.20 0.05 0.05%
12/02 111.45 0.13 0.11%
11/29 111.58 0.10 0.09%
11/28 111.68 0.08 0.07%
11/27 111.61 0.02 0.02%
11/26 111.59 0.14 0.13%
11/25 111.44 0.21 0.19%
11/22 111.23 0.01 0.01%
11/21 111.24 0.13 0.12%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
11/20 111.37 0.04 0.04%
11/18 111.40 0.16 0.15%
11/15 111.24 0.04 0.04%
11/14 111.20 0.03 0.02%
11/13 111.22 0.02 0.02%
11/12 111.25 0.06 0.06%
11/11 111.19 0.10 0.09%
11/08 111.29 0.05 0.04%
11/07 111.33 0.03 0.02%
11/06 111.31 0.07 0.06%
11/05 111.24 0.11 0.10%
11/04 111.13 0.13 0.12%
11/01 111.00 0.08 0.08%
10/31 110.92 0.05 0.05%
10/30 110.86 0.03 0.03%
下載歷史報價
開始年月
結束年月