富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

5.73離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.04%
1年0.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      5.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      5.74
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/16
      5.72
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/15
      5.74
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/12
      5.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      5.76
      0.05
      0.89%
    • 2024/04/09
      5.81
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/08
      5.80
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/03
      5.81
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/02
      5.81
      0.05
      0.83%
    • 2024/04/01
      5.86
      0.03
      0.44%
    • 2024/03/28
      5.88
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/27
      5.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      5.88
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/25
      5.88
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      5.88
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/21
      5.87
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/20
      5.86
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/19
      5.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/18
      5.84
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/15
      5.85
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      0.12%
    • 2024/03/14
      5.85
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/13
      5.87
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      0.02%
    • 2024/03/12
      5.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/11
      5.88
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      0.08%
    • 2024/03/08
      5.89
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    • 2024/03/07
      5.88
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    • 2024/03/06
      5.88
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      0.09%
    • 2024/03/05
      5.87
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/04
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      0.87%

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